Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,69
23/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
7,05%
Fundo/Casca
CSHG VENEZA FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.541.578/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VENEZA FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.541.578/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/05/2025, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,692475 | R$ 0,00 | R$ 6.598.955,71 | 0 |
| 22/05/2025 | R$ 6.610.002,18 | R$ 1,695308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 6.606.686,05 | R$ 1,694458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 6.603.884,49 | R$ 1,693739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 6.600.490,76 | R$ 1,692869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 6.596.178,27 | R$ 1,691763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 6.590.797,42 | R$ 1,690383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 6.587.973,99 | R$ 1,689659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 6.582.366,14 | R$ 1,688220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 6.572.041,77 | R$ 1,685572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 6.560.745,85 | R$ 1,682675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 6.557.175,58 | R$ 1,681760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 6.556.064,17 | R$ 1,681475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 6.556.006,52 | R$ 1,681460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 6.553.496,42 | R$ 1,680816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 6.550.581,22 | R$ 1,680068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.546.596,00 | R$ 1,679046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 6.543.663,60 | R$ 1,678294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 6.541.002,05 | R$ 1,677612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 6.537.053,70 | R$ 1,676599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 6.532.580,93 | R$ 1,675452 | R$ 0,00 | R$ 4.195.546,69 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 10.719.563,26 | R$ 1,674114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |