Patrimônio líquido
R$ 11.041.185,88
classe
R$ 11.041.185,88
R$ 7,42
17/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
9,54%
Fundo/Casca
BAGAGEM FI MULT CRED PRIV
08.611.207/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
BAGAGEM FI MULT CRED PRIV
08.611.207/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 11.041.185,88 | R$ 7,424223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.998.488,19 | R$ 7,395512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.987.583,46 | R$ 7,388180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.984.002,95 | R$ 7,385772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.944.770,06 | R$ 7,359392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.970.685,30 | R$ 7,376817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.986.257,53 | R$ 7,387288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.981.283,96 | R$ 7,383944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.020.032,43 | R$ 7,409999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.003.926,73 | R$ 7,399169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.949.520,55 | R$ 7,362586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.934.311,56 | R$ 7,352359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.907.956,14 | R$ 7,334638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.833.504,99 | R$ 7,284576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.870.627,70 | R$ 7,309537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.871.260,84 | R$ 7,309963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.858.281,24 | R$ 7,301236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.883.508,99 | R$ 7,318199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.892.540,60 | R$ 7,324272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.861.870,05 | R$ 7,303649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 10.842.130,06 | R$ 7,290375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 10.846.757,69 | R$ 7,293487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |