Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,29
05/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,34%
Fundo/Casca
CSHG ACRY FI MULT - CRED PRIV IE
08.611.114/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ACRY FI MULT - CRED PRIV IE
08.611.114/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 6,292653 | R$ 0,00 | R$ 7.330.605,13 | 0 |
| 04/06/2024 | R$ 7.333.659,25 | R$ 6,295274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 7.330.582,92 | R$ 6,292634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 7.328.318,52 | R$ 6,290690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 7.335.644,16 | R$ 6,288525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 7.332.844,50 | R$ 6,286125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 7.330.943,26 | R$ 6,284495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 7.328.183,52 | R$ 6,282129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 7.325.975,75 | R$ 6,280237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 7.323.730,06 | R$ 6,278311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 7.321.166,79 | R$ 6,276114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 7.318.679,02 | R$ 6,273981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 7.315.584,08 | R$ 6,271328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 7.312.022,76 | R$ 6,268275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 7.309.517,12 | R$ 6,266127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2024 | R$ 7.306.690,97 | R$ 6,263705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2024 | R$ 7.306.334,51 | R$ 6,263399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2024 | R$ 7.303.413,71 | R$ 6,260895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2024 | R$ 7.301.032,16 | R$ 6,258853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2024 | R$ 7.298.335,47 | R$ 6,256542 | R$ 0,00 | R$ 104,97 | 3 |
| 07/05/2024 | R$ 7.295.741,36 | R$ 6,254228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2024 | R$ 7.293.118,59 | R$ 6,251980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |