Patrimônio líquido
R$ 36.404.309,03
classe
R$ 36.404.309,03
R$ 69,15
02/10/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
8
12,22%
Fundo/Casca
TOP 150 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.543.127/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 150 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.543.127/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 36.404.309,03 | R$ 69,148573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 36.313.391,91 | R$ 68,975880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 36.310.520,25 | R$ 68,970425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 36.271.566,69 | R$ 68,896434 | R$ 0,00 | R$ 150.873,39 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 36.343.227,20 | R$ 68,746596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 36.374.297,05 | R$ 68,805367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 36.343.272,91 | R$ 68,746682 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 35.843.024,17 | R$ 68,746205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 35.870.220,41 | R$ 68,798367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 35.839.478,83 | R$ 68,739405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 35.764.694,80 | R$ 68,595971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 35.761.561,61 | R$ 68,589962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 35.698.432,48 | R$ 68,468881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 35.649.464,72 | R$ 68,374962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 35.670.213,30 | R$ 68,414757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 35.711.843,33 | R$ 68,494603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 35.689.321,25 | R$ 68,451406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 35.613.989,42 | R$ 68,306921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 35.664.966,88 | R$ 68,404695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 35.556.498,63 | R$ 68,196655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 35.519.469,84 | R$ 68,125634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 35.439.142,46 | R$ 67,971568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |