Patrimônio líquido
R$ 35.211.033,44
classe
R$ 35.211.033,44
R$ 67,25
19/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
8
11,13%
Fundo/Casca
TOP 150 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.543.127/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 150 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.543.127/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.211.033,44 | R$ 67,247146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 35.112.429,48 | R$ 67,058829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 35.161.047,51 | R$ 67,151681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 35.107.357,54 | R$ 67,049143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 35.114.044,90 | R$ 67,061914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 35.112.962,24 | R$ 67,059847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 35.076.563,31 | R$ 66,990331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 35.106.239,63 | R$ 67,047007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 35.149.178,32 | R$ 67,129013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 35.067.791,95 | R$ 66,973579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 35.133.302,01 | R$ 67,098692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 35.077.616,46 | R$ 66,992342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 35.059.429,60 | R$ 66,957608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 34.944.146,96 | R$ 66,737438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 34.878.335,21 | R$ 66,611748 | R$ 0,00 | R$ 143.485,79 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 34.876.935,47 | R$ 66,336175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 34.972.126,80 | R$ 66,517230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 34.970.804,89 | R$ 66,514715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 34.937.322,73 | R$ 66,451032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 34.896.026,96 | R$ 66,372487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 34.905.914,58 | R$ 66,391294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 34.927.256,08 | R$ 66,431885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |