Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MULT CRED PRIV IE JOY

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.645.617/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 299,04

05/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,89%

Estruturação da classe

FC FI MULT CRED PRIV IE JOY

08.645.617/0001-76

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC FI MULT CRED PRIV IE JOY

08.645.617/0001-76

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2018	R$ 0,00	R$ 299,039608	R$ 0,00	R$ 121.417.163,62	2
04/10/2018	R$ 121.429.451,50	R$ 299,069872	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2018	R$ 121.555.854,66	R$ 298,972458	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2018	R$ 121.512.037,19	R$ 298,864687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2018	R$ 121.466.662,37	R$ 298,753086	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2018	R$ 121.430.406,77	R$ 298,663913	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2018	R$ 121.409.079,77	R$ 298,611458	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2018	R$ 121.370.213,63	R$ 298,515865	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2018	R$ 121.328.474,70	R$ 298,413206	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2018	R$ 121.295.676,13	R$ 298,332537	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2018	R$ 121.267.364,10	R$ 298,262902	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2018	R$ 121.225.828,43	R$ 298,160743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2018	R$ 121.193.946,99	R$ 298,082329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2018	R$ 121.167.363,11	R$ 298,016945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2018	R$ 121.131.701,08	R$ 297,929232	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2018	R$ 121.082.415,44	R$ 297,808012	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2018	R$ 121.039.981,73	R$ 297,703644	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2018	R$ 121.029.220,02	R$ 297,677175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2018	R$ 120.978.142,71	R$ 297,551548	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2018	R$ 120.946.435,26	R$ 297,473562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2018	R$ 120.902.814,43	R$ 297,366274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2018	R$ 120.862.549,06	R$ 297,267240	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.