Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,90
11/03/2025
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
-64,63%
Fundo/Casca
ALCATRAZES FI MULT CRED PRIV IE
08.608.777/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ALCATRAZES FI MULT CRED PRIV IE
08.608.777/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/04/2025, 13h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,897612 | R$ 0,00 | R$ 58.284.426,82 | 0 |
| 10/03/2025 | R$ 58.284.965,67 | R$ 1,897630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 58.261.980,57 | R$ 1,896881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 58.167.740,68 | R$ 1,893813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 58.240.242,90 | R$ 1,896174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 58.120.494,11 | R$ 1,892275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 58.151.792,62 | R$ 1,893294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 58.263.488,70 | R$ 1,896930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 58.301.088,69 | R$ 1,898155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 58.217.189,32 | R$ 1,895423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 58.312.995,37 | R$ 1,898542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 58.329.246,53 | R$ 1,899071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 58.248.849,86 | R$ 1,896454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 58.243.951,30 | R$ 1,896294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 178.598.841,58 | R$ 5,814784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 178.450.470,19 | R$ 5,809953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 178.126.551,32 | R$ 5,799407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 177.998.525,45 | R$ 5,795239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 178.027.587,94 | R$ 5,796185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 177.999.774,54 | R$ 5,795279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 177.866.222,08 | R$ 5,790931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 177.906.514,99 | R$ 5,792243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |