Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,18
14/10/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-38,66%
Fundo/Casca
FIQ DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RB
08.627.000/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FIQ DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RB
08.627.000/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,183294 | R$ 500,00 | R$ 13.499,26 | 0 |
| 13/10/2022 | R$ 19.187,10 | R$ 3,222575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 19.273,04 | R$ 3,237009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 19.359,01 | R$ 3,251448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 19.419,00 | R$ 3,261522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 19.478,49 | R$ 3,271514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 19.538,55 | R$ 3,281602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 19.598,66 | R$ 3,291697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 19.658,74 | R$ 3,301788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 19.718,69 | R$ 3,311857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 19.777,08 | R$ 3,321665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 19.835,83 | R$ 3,331531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 19.894,51 | R$ 3,341387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 19.953,06 | R$ 3,351222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 20.011,83 | R$ 3,361092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 20.070,57 | R$ 3,370957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 20.132,45 | R$ 3,381351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 20.194,36 | R$ 3,391749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 20.256,26 | R$ 3,402145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 20.318,18 | R$ 3,412545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 20.380,13 | R$ 3,422949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 20.441,76 | R$ 3,433301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |