Fundos | ANBIMA Data

classe

ALOCAÇÃO BALANCEADO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.611.431/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,14

30/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,65%

Estruturação da classe

ALOCAÇÃO BALANCEADO FC FI MULT

08.611.431/0001-04

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.

ALOCAÇÃO BALANCEADO FC FI MULT

08.611.431/0001-04

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2020	R$ 0,00	R$ 3,139952	R$ 0,00	R$ 4.530.252,61	15
27/03/2020	R$ 4.522.265,06	R$ 3,134416	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/03/2020	R$ 4.538.157,35	R$ 3,145431	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/03/2020	R$ 4.515.682,03	R$ 3,129853	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/03/2020	R$ 4.486.761,94	R$ 3,109808	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/03/2020	R$ 4.460.618,56	R$ 3,091688	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/03/2020	R$ 4.481.424,13	R$ 3,106109	R$ 0,00	R$ 188.334,44	15
19/03/2020	R$ 4.681.579,66	R$ 3,113971	R$ 0,00	R$ 0,00	16
18/03/2020	R$ 4.678.161,79	R$ 3,111698	R$ 0,00	R$ 0,00	16
17/03/2020	R$ 4.740.455,20	R$ 3,153133	R$ 0,00	R$ 0,00	16
16/03/2020	R$ 4.728.561,95	R$ 3,145222	R$ 0,00	R$ 0,00	16
13/03/2020	R$ 4.766.821,00	R$ 3,170670	R$ 0,00	R$ 0,00	16
12/03/2020	R$ 4.719.560,87	R$ 3,139235	R$ 0,00	R$ 0,00	16
11/03/2020	R$ 4.785.862,34	R$ 3,183335	R$ 0,00	R$ 0,00	16
10/03/2020	R$ 4.825.055,81	R$ 3,209405	R$ 0,00	R$ 0,00	16
09/03/2020	R$ 4.802.585,64	R$ 3,194459	R$ 0,00	R$ 0,00	16
06/03/2020	R$ 4.873.194,83	R$ 3,241425	R$ 0,00	R$ 23.364,47	16
05/03/2020	R$ 4.923.697,95	R$ 3,259390	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/03/2020	R$ 4.960.267,38	R$ 3,283599	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/03/2020	R$ 4.937.736,75	R$ 3,268684	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/03/2020	R$ 4.937.953,82	R$ 3,268827	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/02/2020	R$ 4.914.535,82	R$ 3,253325	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.