Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,10
05/08/2024
-
1
Dias
0
9,35%
Fundo/Casca
ACROPOLE FI MULT IE CRED PRIV
08.616.642/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
ACROPOLE FI MULT IE CRED PRIV
08.616.642/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,095740 | R$ 0,00 | R$ 34.448.314,54 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 34.434.481,71 | R$ 4,094096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 34.437.997,55 | R$ 4,094514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 34.425.508,03 | R$ 4,093029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 34.406.081,08 | R$ 4,090719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 34.399.795,57 | R$ 4,089972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 34.395.219,60 | R$ 4,089428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 34.371.337,91 | R$ 4,086588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 34.366.672,58 | R$ 4,086033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 34.370.783,67 | R$ 4,086522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 34.388.022,36 | R$ 4,088572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 34.364.480,52 | R$ 4,085773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 34.360.638,75 | R$ 4,085316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 34.395.227,96 | R$ 4,089429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 34.399.413,59 | R$ 4,089926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 34.383.767,47 | R$ 4,088066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 34.368.017,23 | R$ 4,086193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 34.333.707,89 | R$ 4,082114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 34.255.163,53 | R$ 4,072776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 34.194.685,75 | R$ 4,065585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 34.158.893,78 | R$ 4,061330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 34.163.049,32 | R$ 4,061824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |