Fundos | ANBIMA Data

classe

CENTAURO FIC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.608.845/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,13

01/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,13%

Estruturação da classe

CENTAURO FIC MULT CRED PRIV IE

08.608.845/0001-76

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

CENTAURO FIC MULT CRED PRIV IE

08.608.845/0001-76

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/08/2019	R$ 0,00	R$ 3,131321	R$ 0,00	R$ 1.051.938,91	0
31/07/2019	R$ 1.057.384,90	R$ 3,147532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 1.057.161,89	R$ 3,146868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 1.056.939,96	R$ 3,146208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 1.056.710,94	R$ 3,145526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 1.056.493,50	R$ 3,144879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 1.056.278,59	R$ 3,144239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 1.056.068,78	R$ 3,143614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 1.055.842,19	R$ 3,142940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 1.055.613,89	R$ 3,142260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 1.055.396,94	R$ 3,141615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 1.055.126,46	R$ 3,140809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 1.054.903,63	R$ 3,140146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 1.054.676,22	R$ 3,139469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 1.054.449,88	R$ 3,138795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 1.054.223,12	R$ 3,138120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 1.053.991,17	R$ 3,137430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 1.053.773,01	R$ 3,136781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 1.053.555,59	R$ 3,136133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 1.053.309,16	R$ 3,135400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 1.053.081,92	R$ 3,134723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 1.052.855,96	R$ 3,134051	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.