Fundos | ANBIMA Data

classe

DENTAL FUND FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

04.420.689/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,13

01/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,51%

Estruturação da classe

DENTAL FUND FIC FI MULT CRED PRIV

04.420.689/0001-64

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ANDBANK GESTÃO

DENTAL FUND FIC FI MULT CRED PRIV

04.420.689/0001-64

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/07/2019	R$ 0,00	R$ 3,134402	R$ 0,00	R$ 1.592.916,25	0
28/06/2019	R$ 1.586.990,59	R$ 3,122742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 1.596.834,56	R$ 3,142112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 1.596.464,28	R$ 3,141384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 1.596.097,88	R$ 3,140663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 1.595.731,65	R$ 3,139942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 1.595.365,69	R$ 3,139222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 1.595.000,96	R$ 3,138504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 1.594.635,17	R$ 3,137785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 1.594.270,07	R$ 3,137066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 1.593.905,71	R$ 3,136349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 1.593.539,24	R$ 3,135628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 1.593.169,50	R$ 3,134901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 1.592.803,05	R$ 3,134180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 1.592.437,33	R$ 3,133460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 1.592.067,85	R$ 3,132733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 1.591.702,38	R$ 3,132014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 1.591.338,33	R$ 3,131297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 1.590.971,84	R$ 3,130576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 1.590.601,92	R$ 3,129848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 1.590.235,29	R$ 3,129127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 1.596.537,85	R$ 3,128397	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.