Fundos | ANBIMA Data

classe

TOTAL RF REFERENCIADO DI FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.434.369/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,08

07/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,03%

Estruturação da classe

TOTAL RF REFERENCIADO DI FC

08.434.369/0001-14

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

TOTAL RF REFERENCIADO DI FC

08.434.369/0001-14

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/06/2022	R$ 0,00	R$ 3,078558	R$ 0,00	R$ 3.135.341,78	0
06/06/2022	R$ 3.137.034,64	R$ 3,080220	R$ 0,00	R$ 0,00	78
03/06/2022	R$ 3.135.806,10	R$ 3,079014	R$ 0,00	R$ 0,00	78
02/06/2022	R$ 3.134.383,09	R$ 3,077617	R$ 0,00	R$ 0,00	78
01/06/2022	R$ 3.133.149,36	R$ 3,076405	R$ 0,00	R$ 0,00	78
31/05/2022	R$ 3.131.920,70	R$ 3,075199	R$ 0,00	R$ 0,00	78
30/05/2022	R$ 3.145.882,62	R$ 3,074009	R$ 16.000,00	R$ 0,00	78
27/05/2022	R$ 3.128.666,66	R$ 3,072815	R$ 0,00	R$ 0,00	78
26/05/2022	R$ 3.127.430,21	R$ 3,071600	R$ 0,00	R$ 0,00	78
25/05/2022	R$ 3.126.229,54	R$ 3,070421	R$ 0,00	R$ 0,00	78
24/05/2022	R$ 3.125.021,16	R$ 3,069234	R$ 0,00	R$ 0,00	78
23/05/2022	R$ 3.123.813,30	R$ 3,068048	R$ 0,00	R$ 0,00	78
20/05/2022	R$ 3.122.486,25	R$ 3,066745	R$ 0,00	R$ 0,00	78
19/05/2022	R$ 3.121.464,32	R$ 3,065741	R$ 0,00	R$ 0,00	78
18/05/2022	R$ 3.120.193,81	R$ 3,064493	R$ 0,00	R$ 0,00	78
17/05/2022	R$ 3.118.939,91	R$ 3,063262	R$ 0,00	R$ 0,00	78
16/05/2022	R$ 3.118.157,28	R$ 3,062493	R$ 0,00	R$ 0,00	78
13/05/2022	R$ 3.116.819,62	R$ 3,061180	R$ 0,00	R$ 0,00	78
12/05/2022	R$ 3.115.508,92	R$ 3,059892	R$ 0,00	R$ 0,00	78
11/05/2022	R$ 3.114.261,94	R$ 3,058668	R$ 0,00	R$ 0,00	78
10/05/2022	R$ 3.113.015,85	R$ 3,057444	R$ 0,00	R$ 0,00	78
09/05/2022	R$ 3.111.562,62	R$ 3,056016	R$ 0,00	R$ 0,00	78

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.