Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG GORBY FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.532.631/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,22

12/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,21%

Estruturação da classe

CSHG GORBY FC FI MULT - CRED PRIV IE

08.532.631/0001-63

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG GORBY FC FI MULT - CRED PRIV IE

08.532.631/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/12/2019	R$ 0,00	R$ 3,215551	R$ 0,00	R$ 12.788.924,55	0
11/12/2019	R$ 12.790.033,25	R$ 3,215829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 12.787.702,57	R$ 3,215243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 12.785.521,61	R$ 3,214695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 12.783.134,63	R$ 3,214095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 12.781.105,11	R$ 3,213584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 12.778.889,24	R$ 3,213027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 12.776.665,59	R$ 3,212468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 12.776.990,45	R$ 3,212550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 12.774.812,05	R$ 3,212002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 12.853.673,47	R$ 3,211443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 12.851.518,58	R$ 3,210904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 12.849.565,42	R$ 3,210416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 12.847.559,64	R$ 3,209915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 12.847.452,77	R$ 3,209888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 12.839.798,89	R$ 3,207976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 12.831.725,33	R$ 3,205959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 12.829.580,19	R$ 3,205423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 12.832.711,17	R$ 3,206205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 12.834.186,80	R$ 3,206574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 12.829.037,78	R$ 3,205288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 12.831.011,39	R$ 3,205781	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.