Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,44
17/06/2021
R$ 100.000,00
0
Dias
0
1,83%
Fundo/Casca
CSHG SOBERANO FI RENDA FIXA
08.532.878/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SOBERANO FI RENDA FIXA
08.532.878/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 3,442634 | R$ 0,00 | R$ 52.555.152,37 | 0 |
| 16/06/2021 | R$ 52.556.850,31 | R$ 3,442745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2021 | R$ 52.563.993,88 | R$ 3,443213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2021 | R$ 52.554.953,72 | R$ 3,442621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2021 | R$ 52.563.150,95 | R$ 3,443158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2021 | R$ 52.576.585,52 | R$ 3,444038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2021 | R$ 52.572.282,45 | R$ 3,443756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2021 | R$ 52.558.509,26 | R$ 3,442854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2021 | R$ 52.569.412,20 | R$ 3,443568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2021 | R$ 52.546.734,45 | R$ 3,442083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2021 | R$ 52.522.761,43 | R$ 3,440512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2021 | R$ 52.508.186,43 | R$ 3,439558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 52.511.342,49 | R$ 3,439764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2021 | R$ 52.479.703,98 | R$ 3,437692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2021 | R$ 52.455.654,14 | R$ 3,436117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2021 | R$ 52.446.147,59 | R$ 3,435494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2021 | R$ 52.452.165,87 | R$ 3,435888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2021 | R$ 52.459.207,56 | R$ 3,436349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2021 | R$ 52.444.590,52 | R$ 3,435392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2021 | R$ 52.415.505,69 | R$ 3,433487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2021 | R$ 52.418.292,24 | R$ 3,433669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2021 | R$ 52.434.134,47 | R$ 3,434707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |