Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 23,2110,68%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 08.435.276/0001-04
Código ANBIMAF0000177301
Classe
CNPJ 08.435.276/0001-04
Código ANBIMAC0000177301
R$ 23,2110,68%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis/corridos
0,50%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 1.159.741,63 | 23,210602 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/11/2024 | 1.162.151,81 | 23,258839 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/11/2024 | 1.161.151,13 | 23,238811 | 0,00 | 1.507.615,37 | 1 |
01/11/2024 | 2.667.861,06 | 23,230927 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2024 | 2.667.276,27 | 23,225834 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 2.669.264,01 | 23,243143 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 2.669.355,88 | 23,243943 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 2.665.205,80 | 23,207805 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 2.664.510,65 | 23,201752 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 2.659.700,44 | 23,159866 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 2.660.959,34 | 23,170829 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 2.659.560,91 | 23,158651 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 2.658.570,42 | 23,150027 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 2.655.449,08 | 23,122847 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 2.653.665,21 | 23,107313 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 2.648.748,82 | 23,064503 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 2.642.489,46 | 23,009998 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 2.634.179,40 | 22,937637 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 2.634.576,96 | 22,941099 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 2.633.238,62 | 22,929445 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 2.630.203,53 | 22,903016 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 2.625.124,58 | 22,858790 | 0,00 | 0,00 | 1 |