Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,99
27/07/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-18,63%
Fundo/Casca
CART PRIVATE 273 FICFI MULT CRED PRIV IE
08.151.304/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CART PRIVATE 273 FICFI MULT CRED PRIV IE
08.151.304/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,991414 | R$ 0,00 | R$ 9.147.272,98 | 0 |
| 26/07/2022 | R$ 9.148.193,24 | R$ 1,991614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 9.144.017,71 | R$ 1,990705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 9.141.577,49 | R$ 1,990173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 9.143.173,50 | R$ 1,990521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 9.138.265,77 | R$ 1,989452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 9.121.183,26 | R$ 1,985734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 9.111.124,87 | R$ 1,983544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 9.111.877,39 | R$ 1,983708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 9.108.914,00 | R$ 1,983062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 9.106.800,70 | R$ 1,982602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 9.104.586,88 | R$ 1,982120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 9.099.419,99 | R$ 1,980996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 9.114.462,28 | R$ 1,984270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 9.115.311,24 | R$ 1,984455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 9.091.053,57 | R$ 1,979174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 9.080.045,50 | R$ 1,976778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 9.074.418,57 | R$ 1,975553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 9.071.986,31 | R$ 1,975023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 9.068.757,77 | R$ 1,974320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 9.071.078,49 | R$ 1,974825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 9.075.226,75 | R$ 1,975729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |