Patrimônio líquido
R$ 1.200.196,59
classe
R$ 1.200.196,59
R$ 42,09
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-1,51%
Fundo/Casca
SANTA CLARA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.393.876/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SANTA CLARA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.393.876/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.200.196,59 | R$ 42,092212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.199.826,29 | R$ 42,079225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.199.423,93 | R$ 42,065114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.199.028,68 | R$ 42,051252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.198.634,50 | R$ 42,037428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.198.260,81 | R$ 42,024322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.197.851,93 | R$ 42,009982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.197.469,92 | R$ 41,996584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.197.115,57 | R$ 41,984157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.196.753,02 | R$ 41,971442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.195.581,66 | R$ 41,930361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.195.200,84 | R$ 41,917005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.194.796,26 | R$ 41,902816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.194.403,24 | R$ 41,889032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.194.020,35 | R$ 41,875604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.191.602,94 | R$ 41,790823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.191.152,57 | R$ 41,775028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.190.807,10 | R$ 41,762912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.190.413,04 | R$ 41,749092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.189.982,84 | R$ 41,734004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.189.616,53 | R$ 41,721157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.189.217,15 | R$ 41,707151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |