Patrimônio líquido
R$ 85.797.435,31
classe
R$ 85.797.435,31
R$ 60,90
20/08/2026
R$ 50.000,00
34
Dias
4
17,26%
Fundo/Casca
JEQUITIBÁ CIA - RESP LIMITADA
08.448.646/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
JEQUITIBÁ CIA - RESP LIMITADA
08.448.646/0001-48
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 15h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 85.797.435,31 | R$ 60,897153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 86.202.623,80 | R$ 61,184747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 85.055.749,45 | R$ 60,370721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 85.501.326,61 | R$ 60,686982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 86.176.340,23 | R$ 61,166092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 85.652.834,55 | R$ 60,794519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 85.144.081,79 | R$ 60,433417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 85.923.517,04 | R$ 60,986643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 86.999.157,72 | R$ 61,750110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 87.992.655,37 | R$ 62,455273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 88.857.128,75 | R$ 63,068857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 90.381.693,75 | R$ 64,150960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 90.416.561,05 | R$ 64,175708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 89.654.677,53 | R$ 63,634940 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 90.328.292,44 | R$ 63,024343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 90.250.318,62 | R$ 62,969939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 88.773.145,35 | R$ 61,939278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 90.167.343,35 | R$ 62,912045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 89.372.971,75 | R$ 62,357792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 87.988.910,05 | R$ 61,392097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 88.935.038,14 | R$ 62,052234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 89.752.620,80 | R$ 62,622683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |