Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,18
15/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,94%
Fundo/Casca
CSHG MIAMI FI MULT CRED PRIV IE
08.507.690/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MIAMI FI MULT CRED PRIV IE
08.507.690/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,181005 | R$ 0,00 | R$ 35.693.904,72 | 0 |
| 14/12/2023 | R$ 35.688.038,70 | R$ 3,180483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 35.683.040,11 | R$ 3,180037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 35.671.059,31 | R$ 3,178969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 35.643.518,17 | R$ 3,176515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 35.688.198,03 | R$ 3,180497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 35.560.158,47 | R$ 3,169086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 35.533.055,51 | R$ 3,166671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 35.607.417,94 | R$ 3,173298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 35.594.647,06 | R$ 3,172160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 35.399.444,40 | R$ 3,154763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 35.388.199,34 | R$ 3,153761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 35.212.702,83 | R$ 3,138121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 35.206.576,70 | R$ 3,137575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 35.172.231,43 | R$ 3,134514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 35.178.416,72 | R$ 3,135066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 35.208.032,03 | R$ 3,137705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 35.120.767,83 | R$ 3,129928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 35.108.534,10 | R$ 3,128838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 35.029.034,53 | R$ 3,121753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 35.042.410,20 | R$ 3,122945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 34.938.837,08 | R$ 3,113715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |