Patrimônio líquido
R$ 500.959.037,95
classe
R$ 500.959.037,95
R$ 6,76
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,71%
Fundo/Casca
SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
08.296.906/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
08.296.906/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 500.959.037,95 | R$ 6,762945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 500.699.822,05 | R$ 6,759446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 500.434.368,90 | R$ 6,755862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 500.175.152,73 | R$ 6,752363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 499.907.963,08 | R$ 6,748756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 499.692.717,06 | R$ 6,745850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 499.390.795,17 | R$ 6,741774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 499.132.407,52 | R$ 6,738286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 498.848.942,11 | R$ 6,734459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 498.613.745,14 | R$ 6,731284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 498.372.860,41 | R$ 6,728032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 498.092.223,25 | R$ 6,724243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 497.816.737,52 | R$ 6,720524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 497.575.096,03 | R$ 6,717262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 497.325.891,82 | R$ 6,713898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 497.037.803,50 | R$ 6,710009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 496.772.803,06 | R$ 6,706431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 496.527.206,66 | R$ 6,703115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 496.266.960,95 | R$ 6,699602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 495.991.954,64 | R$ 6,695890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 495.735.186,29 | R$ 6,692423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 495.470.003,99 | R$ 6,688843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |