Patrimônio líquido
R$ 11.488.268,27
classe
R$ 11.488.268,27
R$ 476,12
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
33
Dias corridos
4
13,26%
Fundo/Casca
ITAÚ UNIBANCO A3J SAFIRA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
08.151.099/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNIBANCO A3J SAFIRA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
08.151.099/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.488.268,27 | R$ 476,116907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 11.381.589,80 | R$ 471,695751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 11.442.375,87 | R$ 474,214954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 11.487.168,61 | R$ 476,071333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 11.438.447,63 | R$ 474,052153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 11.418.087,07 | R$ 473,208335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 11.486.934,81 | R$ 476,061643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 11.678.244,41 | R$ 483,990230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 11.745.636,92 | R$ 486,783229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 11.910.653,48 | R$ 493,622134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 12.086.793,68 | R$ 500,922044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 12.083.070,84 | R$ 500,767755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 12.023.367,00 | R$ 498,293404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 11.968.153,04 | R$ 496,005131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 11.954.240,78 | R$ 495,428555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 11.760.930,76 | R$ 487,417063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 11.944.528,39 | R$ 495,026037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 11.863.435,99 | R$ 491,665264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 11.734.456,10 | R$ 486,319854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 11.876.136,23 | R$ 492,191609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 11.941.471,13 | R$ 494,899332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 11.786.767,08 | R$ 488,487817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |