Patrimônio líquido
R$ 420.922.128,63
classe
R$ 420.922.128,63
R$ 730,03
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
14,15%
Fundo/Casca
URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
08.254.183/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
08.254.183/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 420.922.128,63 | R$ 730,029631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 420.595.725,52 | R$ 729,463531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 420.361.203,45 | R$ 729,056786 | R$ 536.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 419.565.419,57 | R$ 728,605653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 419.477.155,29 | R$ 728,452376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 419.296.196,61 | R$ 728,138128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 419.093.510,31 | R$ 727,786148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 419.003.982,42 | R$ 727,630677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 418.867.584,51 | R$ 727,393812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 418.563.102,40 | R$ 726,865057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 418.442.151,07 | R$ 726,655016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 418.195.020,28 | R$ 726,225857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 418.009.131,41 | R$ 725,903048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 417.636.064,98 | R$ 725,255191 | R$ 0,00 | R$ 401.343,13 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 417.811.120,24 | R$ 724,862601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 417.509.630,18 | R$ 724,339545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 417.248.132,97 | R$ 723,885872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 416.896.098,79 | R$ 723,275126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 416.560.952,96 | R$ 722,693680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 416.047.077,03 | R$ 721,802154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 416.061.635,20 | R$ 721,827411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 415.932.902,64 | R$ 721,604072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |