Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA

AÇÕES

AÇÕES SMALL CAPS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.258.441/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,46

22/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

22,48%

Estruturação da classe

BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA

08.258.441/0001-08

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA

08.258.441/0001-08

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2019	R$ 0,00	R$ 2,457110	R$ 0,00	R$ 44.495.612,23	0
21/01/2019	R$ 44.950.012,50	R$ 2,482203	R$ 239.486,80	R$ 4.661,77	47
18/01/2019	R$ 44.455.327,51	R$ 2,467777	R$ 5.473,89	R$ 19.754,14	47
17/01/2019	R$ 44.256.418,54	R$ 2,455947	R$ 0,00	R$ 2.000,00	47
16/01/2019	R$ 43.544.818,47	R$ 2,416348	R$ 0,00	R$ 8.019,58	47
15/01/2019	R$ 43.476.355,91	R$ 2,412105	R$ 0,00	R$ 4.419,64	47
14/01/2019	R$ 43.616.206,16	R$ 2,419618	R$ 0,00	R$ 11.826,58	47
11/01/2019	R$ 43.463.776,78	R$ 2,410508	R$ 0,00	R$ 0,00	47
10/01/2019	R$ 43.632.445,59	R$ 2,419863	R$ 0,00	R$ 35.996,37	47
09/01/2019	R$ 43.675.511,04	R$ 2,420254	R$ 85.000,00	R$ 0,00	47
08/01/2019	R$ 42.933.571,68	R$ 2,383780	R$ 17.000,00	R$ 1.000,00	47
07/01/2019	R$ 43.161.161,08	R$ 2,397309	R$ 5.949,27	R$ 52.290,98	47
04/01/2019	R$ 43.683.779,73	R$ 2,423735	R$ 0,00	R$ 0,00	47
03/01/2019	R$ 43.411.410,27	R$ 2,408623	R$ 0,00	R$ 4.415,22	47
02/01/2019	R$ 43.432.151,31	R$ 2,409529	R$ 8.281,51	R$ 0,00	47
31/12/2018	R$ 42.310.492,17	R$ 2,347749	R$ 0,00	R$ 0,00	47
28/12/2018	R$ 42.312.101,54	R$ 2,347838	R$ 0,00	R$ 10.739,94	47
27/12/2018	R$ 41.128.472,76	R$ 2,281581	R$ 251.533,44	R$ 36.223,82	47
26/12/2018	R$ 40.714.548,63	R$ 2,270505	R$ 0,00	R$ 0,00	47
24/12/2018	R$ 40.629.388,32	R$ 2,265756	R$ 5.492,71	R$ 975.095,26	47
21/12/2018	R$ 41.600.639,69	R$ 2,265846	R$ 56.890,92	R$ 16.233,19	48
20/12/2018	R$ 41.244.537,66	R$ 2,248648	R$ 5.066,85	R$ 2.007,30	48

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.