Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,03
26/03/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,27%
Fundo/Casca
CSHG ERVATEIRA FI MULT CRED PRIV IE
08.363.179/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ERVATEIRA FI MULT CRED PRIV IE
08.363.179/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 7,028712 | R$ 0,00 | R$ 2.384.576,94 | 0 |
| 25/03/2025 | R$ 2.401.371,93 | R$ 7,053376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 2.366.240,32 | R$ 6,950186 | R$ 0,00 | R$ 22.038.295,69 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 24.440.244,43 | R$ 6,960356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2025 | R$ 24.408.858,97 | R$ 6,951417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2025 | R$ 24.445.179,70 | R$ 6,961761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2025 | R$ 24.376.485,54 | R$ 6,942198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2025 | R$ 24.324.478,31 | R$ 6,927386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2025 | R$ 24.319.021,83 | R$ 6,925833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2025 | R$ 24.317.766,45 | R$ 6,925475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2025 | R$ 24.275.434,66 | R$ 6,913419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2025 | R$ 24.306.875,91 | R$ 6,922374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 24.268.100,10 | R$ 6,911331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 24.248.576,46 | R$ 6,905770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 24.216.860,70 | R$ 6,896738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 24.210.717,16 | R$ 6,894988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 24.123.741,21 | R$ 6,870218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 24.141.236,18 | R$ 6,875201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 24.188.298,37 | R$ 6,888604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 24.239.379,03 | R$ 6,903151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 24.176.645,52 | R$ 6,885285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 24.265.003,69 | R$ 6,910449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |