Patrimônio líquido
R$ 1.130.371.008,63
classe
R$ 1.130.371.008,63
R$ 68,59
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,10%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TRICOLOR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
08.389.857/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TRICOLOR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
08.389.857/0001-57
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.130.371.008,63 | R$ 68,594485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.128.644.095,56 | R$ 68,489690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.123.830.929,73 | R$ 68,197612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.124.459.852,01 | R$ 68,235777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.120.370.947,04 | R$ 67,987649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.120.800.521,44 | R$ 68,013717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.121.691.010,18 | R$ 68,067755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.120.991.353,80 | R$ 68,025298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.124.010.011,73 | R$ 68,208479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.126.397.993,53 | R$ 68,353390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.125.032.606,93 | R$ 68,270534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.128.413.705,47 | R$ 68,475709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.128.257.511,13 | R$ 68,466231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.128.805.559,82 | R$ 68,499488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.125.266.307,89 | R$ 68,284715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.120.053.212,69 | R$ 67,968368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.111.578.513,91 | R$ 67,454097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.119.545.050,17 | R$ 67,937531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.120.718.034,87 | R$ 68,008712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.119.924.805,41 | R$ 67,960576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.119.436.254,36 | R$ 67,930929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.120.243.452,64 | R$ 67,979913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |