Fundos | ANBIMA Data

classe

FRANKLIN IBX - FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.156.530/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,99

26/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-22,01%

Estruturação da classe

FRANKLIN IBX - FI EM AÇÕES

08.156.530/0001-35

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FRANKLIN TEMPLETON

FRANKLIN IBX - FI EM AÇÕES

08.156.530/0001-35

Não

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2022	R$ 0,00	R$ 2,991691	R$ 0,00	R$ 7.513.611,58	0
25/07/2022	R$ 7.500.627,71	R$ 2,986522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 7.500.765,57	R$ 2,986576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 7.502.478,93	R$ 2,987259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 7.475.800,57	R$ 2,976636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 7.459.171,65	R$ 2,970015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 7.374.781,83	R$ 2,936414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 7.368.204,66	R$ 2,933795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 7.320.075,82	R$ 2,914631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 7.451.590,15	R$ 2,966996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 7.477.898,03	R$ 2,977471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 7.471.376,56	R$ 2,974875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 7.610.946,36	R$ 3,030447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 7.644.640,20	R$ 3,043863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 7.513.467,31	R$ 2,991634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 7.472.087,41	R$ 2,975158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 7.499.062,64	R$ 2,985898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 7.528.050,83	R$ 2,997441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 7.486.003,79	R$ 2,980699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 7.553.196,60	R$ 3,007453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 7.623.746,00	R$ 3,035543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 7.644.038,30	R$ 3,043623	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.