Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC AMBAR MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.487.045/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,22

02/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,68%

Estruturação da classe

FIC AMBAR MULTIMERCADO CRED PRIV IE

08.487.045/0001-44

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC AMBAR MULTIMERCADO CRED PRIV IE

08.487.045/0001-44

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/09/2022	R$ 0,00	R$ 4,218933	R$ 0,00	R$ 4.222.536,61	0
01/09/2022	R$ 4.229.593,16	R$ 4,225984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 4.227.466,78	R$ 4,223859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 4.225.329,08	R$ 4,221724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 4.222.037,43	R$ 4,218435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 4.219.398,58	R$ 4,215798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2022	R$ 4.218.005,98	R$ 4,214407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 4.214.593,86	R$ 4,210997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 4.211.460,09	R$ 4,207866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 4.208.872,42	R$ 4,205281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 4.211.518,88	R$ 4,207925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 4.208.001,92	R$ 4,204411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 4.203.203,38	R$ 4,199617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 4.201.902,45	R$ 4,198317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 4.199.811,47	R$ 4,196228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 4.194.401,79	R$ 4,190823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 4.193.749,52	R$ 4,190171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 4.190.169,97	R$ 4,186594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 4.190.441,08	R$ 4,186865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 4.191.511,68	R$ 4,187935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 4.191.341,31	R$ 4,187765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 4.186.066,87	R$ 4,182495	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.