Fundos | ANBIMA Data

classe

LEÃO 2 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.394.029/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 53,84

02/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,94%

Estruturação da classe

LEÃO 2 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

08.394.029/0001-07

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

WE CAPITAL

LEÃO 2 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

08.394.029/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/09/2024	R$ 0,00	R$ 53,841315	R$ 0,00	R$ 57.442.610,19	0
30/08/2024	R$ 57.428.438,01	R$ 53,828031	R$ 0,00	R$ 623.695,64	1
29/08/2024	R$ 55.901.504,48	R$ 51,833890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 56.020.536,70	R$ 51,944261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 56.072.858,48	R$ 51,992776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 56.194.227,92	R$ 52,105314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 56.179.150,48	R$ 52,091333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 55.939.746,61	R$ 51,869350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 56.280.079,54	R$ 52,184919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 56.115.419,51	R$ 52,032240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 56.115.302,18	R$ 52,032131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 55.942.861,84	R$ 51,872238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 55.937.671,21	R$ 51,867425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 55.932.951,28	R$ 51,863049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 55.891.662,61	R$ 51,824764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 55.744.182,39	R$ 51,688015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 55.747.207,11	R$ 51,690820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 55.524.268,89	R$ 51,484104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 55.285.272,08	R$ 51,262497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 55.033.256,61	R$ 51,028819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 54.969.808,56	R$ 50,969988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 55.136.936,12	R$ 51,124955	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.