Fundos | ANBIMA Data

classe

VENTOR PH FC MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

07.742.423/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,13

19/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,74%

Estruturação da classe

VENTOR PH FC MULTIMERCADO

07.742.423/0001-26

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VENTOR INVESTIMENTOS

VENTOR PH FC MULTIMERCADO

07.742.423/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/10/2020	R$ 0,00	R$ 8,126756	R$ 0,00	R$ 13.864.866,35	0
16/10/2020	R$ 13.925.263,95	R$ 8,162157	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/10/2020	R$ 13.896.807,34	R$ 8,145477	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/10/2020	R$ 13.934.703,37	R$ 8,167690	R$ 0,00	R$ 487.358,72	14
13/10/2020	R$ 14.378.229,13	R$ 8,142866	R$ 0,00	R$ 0,00	14
09/10/2020	R$ 14.312.858,25	R$ 8,105844	R$ 0,00	R$ 0,00	14
08/10/2020	R$ 14.282.958,90	R$ 8,088911	R$ 0,00	R$ 0,00	14
07/10/2020	R$ 14.139.765,75	R$ 8,007816	R$ 0,00	R$ 0,00	14
06/10/2020	R$ 14.138.477,05	R$ 8,007086	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/10/2020	R$ 14.186.499,01	R$ 8,034283	R$ 0,00	R$ 3.106.601,99	15
02/10/2020	R$ 17.181.012,76	R$ 7,982207	R$ 0,00	R$ 0,00	16
01/10/2020	R$ 17.376.480,42	R$ 8,073020	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/09/2020	R$ 17.399.324,40	R$ 8,083634	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/09/2020	R$ 17.346.871,84	R$ 8,059264	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/09/2020	R$ 17.609.752,80	R$ 8,181397	R$ 0,00	R$ 1.109.381,79	16
25/09/2020	R$ 18.760.165,91	R$ 8,199331	R$ 0,00	R$ 0,00	18
24/09/2020	R$ 18.763.383,82	R$ 8,200737	R$ 0,00	R$ 0,00	18
23/09/2020	R$ 18.759.275,82	R$ 8,198942	R$ 0,00	R$ 0,00	18
22/09/2020	R$ 18.884.696,73	R$ 8,253758	R$ 0,00	R$ 0,00	18
21/09/2020	R$ 18.872.326,31	R$ 8,248351	R$ 0,00	R$ 717.809,12	19
18/09/2020	R$ 19.591.676,49	R$ 8,249000	R$ 0,00	R$ 0,00	19
17/09/2020	R$ 19.593.996,30	R$ 8,249977	R$ 0,00	R$ 292.152,58	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.