Patrimônio líquido
R$ 578.730.039,56
classe
R$ 578.730.039,56
R$ 64,99
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,13%
Fundo/Casca
ITAÚ RESTEC TP RF FIF RESP LIMITADA
07.660.179/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RESTEC TP RF FIF RESP LIMITADA
07.660.179/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 578.730.039,56 | R$ 64,992041 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 578.495.944,09 | R$ 64,965751 | R$ 0,00 | R$ 7.697.000,01 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 585.807.182,02 | R$ 64,922999 | R$ 1.600.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 585.882.248,34 | R$ 64,887012 | R$ 7.500.000,00 | R$ 3.497.926,73 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 581.538.992,56 | R$ 64,848966 | R$ 21.887.100,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 559.491.166,53 | R$ 64,830342 | R$ 0,00 | R$ 6.310.000,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 565.531.563,29 | R$ 64,799450 | R$ 0,00 | R$ 80.000,01 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 565.339.333,67 | R$ 64,768262 | R$ 0,00 | R$ 3.150.000,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 568.329.450,57 | R$ 64,750047 | R$ 11.374.247,85 | R$ 468.463,40 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 557.208.268,38 | R$ 64,725026 | R$ 6.267.374,39 | R$ 595,77 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 550.489.290,49 | R$ 64,671901 | R$ 0,00 | R$ 10.024.842,70 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 560.349.219,99 | R$ 64,652874 | R$ 2.298.423,73 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 557.700.264,60 | R$ 64,612263 | R$ 0,00 | R$ 3.100.000,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 560.577.326,80 | R$ 64,586577 | R$ 21.130.000,00 | R$ 209.383,15 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 539.228.645,44 | R$ 64,535346 | R$ 0,00 | R$ 4.710.000,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 543.599.232,15 | R$ 64,495077 | R$ 4.800.000,00 | R$ 4.850.000,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 543.287.125,11 | R$ 64,452119 | R$ 7.289.484,10 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 535.711.859,41 | R$ 64,417754 | R$ 4.370.000,00 | R$ 4.000.000,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 534.982.586,13 | R$ 64,374523 | R$ 3.520.000,00 | R$ 741.608,37 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 531.853.882,76 | R$ 64,332150 | R$ 15.380.158,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 516.068.467,89 | R$ 64,281671 | R$ 1.056.938,51 | R$ 9.400.000,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 524.258.130,84 | R$ 64,262867 | R$ 2.679.339,42 | R$ 2.633.716,90 | 12 |