Patrimônio líquido
R$ 0,24
classe
R$ 0,24
R$ 5,68
13/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
5,77%
Fundo/Casca
CSHG ALVORADA III FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.244.028/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALVORADA III FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.244.028/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/12/2025, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | R$ 0,24 | R$ 5,675450 | R$ 0,00 | R$ 4.427.925,26 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 4.436.038,26 | R$ 5,685848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 4.439.026,49 | R$ 5,689678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 4.438.014,04 | R$ 5,688380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 4.432.495,45 | R$ 5,681307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 4.413.068,40 | R$ 5,656407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 4.408.490,30 | R$ 5,650539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 4.406.838,08 | R$ 5,648421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 4.402.637,38 | R$ 5,643037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.390.327,38 | R$ 5,627259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 4.398.948,47 | R$ 5,638309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 4.395.530,74 | R$ 5,633928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 4.384.875,01 | R$ 5,620270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 4.385.416,79 | R$ 5,620964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 4.391.115,47 | R$ 5,628269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 4.387.167,72 | R$ 5,623209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 4.382.194,02 | R$ 5,616834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 4.381.729,19 | R$ 5,616238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 4.381.382,52 | R$ 5,615794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 4.387.059,91 | R$ 5,623071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 4.380.228,30 | R$ 5,614314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 4.390.665,13 | R$ 5,627691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |