Patrimônio líquido
R$ 129.020.677,02
classe
R$ 129.020.677,02
R$ 6,31
21/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
-
13,34%
Fundo/Casca
PRALEX I FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
07.644.989/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRALEX I FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
07.644.989/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 129.020.677,02 | R$ 6,311982 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 128.962.647,45 | R$ 6,309143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 128.850.597,86 | R$ 6,303661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 128.778.609,93 | R$ 6,300139 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 128.736.320,46 | R$ 6,295137 | R$ 0,00 | R$ 41.474,70 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.771.132,41 | R$ 6,294812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 128.719.481,40 | R$ 6,292287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.652.888,68 | R$ 6,289031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.635.482,27 | R$ 6,288180 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 128.614.677,24 | R$ 6,286675 | R$ 76.835,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 128.391.856,38 | R$ 6,279535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 128.381.112,31 | R$ 6,279009 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 128.292.377,67 | R$ 6,274718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 128.256.130,47 | R$ 6,272945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 128.136.479,55 | R$ 6,267093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 128.035.829,03 | R$ 6,262171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 127.929.327,45 | R$ 6,256962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 127.900.010,58 | R$ 6,255528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.828.823,07 | R$ 6,252046 | R$ 751,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.726.775,96 | R$ 6,247092 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 127.574.565,75 | R$ 6,239712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 127.555.477,68 | R$ 6,238778 | R$ 16.460,00 | R$ 0,00 | 1 |