Patrimônio líquido
R$ 2.523.839,40
classe
R$ 2.523.839,40
R$ 4,89
07/04/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
-1,19%
Fundo/Casca
CSHG GGCRLM FC FI MULT - CRED PRIV IE
08.297.689/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GGCRLM FC FI MULT - CRED PRIV IE
08.297.689/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | R$ 2.523.839,40 | R$ 4,891577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2022 | R$ 2.520.729,73 | R$ 4,885550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2022 | R$ 2.526.314,83 | R$ 4,896375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2022 | R$ 2.517.805,24 | R$ 4,879882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2022 | R$ 2.520.759,56 | R$ 4,885608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 2.505.954,54 | R$ 4,856913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2022 | R$ 2.515.914,08 | R$ 4,876217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2022 | R$ 2.524.031,06 | R$ 4,891948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2022 | R$ 2.519.694,20 | R$ 4,883543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2022 | R$ 2.525.755,03 | R$ 4,895290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2022 | R$ 2.519.241,74 | R$ 4,882666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2022 | R$ 2.503.754,78 | R$ 4,852650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2022 | R$ 2.512.530,95 | R$ 4,869660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2022 | R$ 2.495.842,90 | R$ 4,837316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2022 | R$ 2.484.553,04 | R$ 4,815434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2022 | R$ 2.475.085,72 | R$ 4,797085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2022 | R$ 2.463.048,30 | R$ 4,773755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2022 | R$ 2.446.574,87 | R$ 4,741827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2022 | R$ 2.442.844,64 | R$ 4,734597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2022 | R$ 2.419.926,54 | R$ 4,690178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2022 | R$ 2.437.113,15 | R$ 4,723489 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 09/03/2022 | R$ 3.434.533,33 | R$ 4,719943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |