Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
02/10/2024
-
3
Dias úteis
0
-100,00%
Fundo/Casca
SERRAZUL RV FI MULT CRED PRIV IE
08.296.688/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL RV FI MULT CRED PRIV IE
08.296.688/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/05/2026, 11h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 01/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,396736 | R$ 0,00 | R$ 55.866.148,34 | 0 |
| 26/09/2024 | R$ 55.956.754,75 | R$ 11,415220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2024 | R$ 55.445.959,63 | R$ 11,311017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2024 | R$ 55.654.928,13 | R$ 11,353647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 55.630.891,02 | R$ 11,348743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 55.559.026,58 | R$ 11,334083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2024 | R$ 56.197.510,48 | R$ 11,464334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2024 | R$ 55.973.484,26 | R$ 11,418632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2024 | R$ 56.136.272,89 | R$ 11,451841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2024 | R$ 56.147.375,46 | R$ 11,454106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 56.142.948,12 | R$ 11,453203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2024 | R$ 55.410.968,65 | R$ 11,303879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2024 | R$ 55.283.073,19 | R$ 11,277788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2024 | R$ 55.004.272,81 | R$ 11,220913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 55.112.661,13 | R$ 11,243024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 55.103.283,05 | R$ 11,241111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 55.960.922,26 | R$ 11,416070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 56.090.294,59 | R$ 11,442462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 55.726.417,76 | R$ 11,368231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |