Fundos | ANBIMA Data

classe

FFR FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.278.754/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,24

27/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,41%

Estruturação da classe

FFR FIC FI MULT CRED PRIV IE

08.278.754/0001-10

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

R.I. GESTORA

FFR FIC FI MULT CRED PRIV IE

08.278.754/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2020	R$ 0,00	R$ 4,242486	R$ 0,00	R$ 7.759.986,46	0
24/04/2020	R$ 7.761.473,09	R$ 4,243299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 7.761.119,39	R$ 4,243106	R$ 0,00	R$ 86.000,00	1
22/04/2020	R$ 7.846.229,59	R$ 4,242624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 7.845.441,37	R$ 4,242198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 7.825.384,93	R$ 4,231353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 7.815.946,24	R$ 4,226250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 7.810.529,58	R$ 4,223321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 7.798.348,54	R$ 4,216734	R$ 0,00	R$ 86.000,00	1
13/04/2020	R$ 7.867.816,27	R$ 4,207892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 7.854.342,55	R$ 4,200686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 7.866.278,42	R$ 4,207070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 7.854.090,48	R$ 4,200551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 7.840.251,91	R$ 4,193150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 7.789.421,36	R$ 4,165965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 7.812.079,12	R$ 4,178083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 7.790.745,48	R$ 4,166673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 7.821.709,08	R$ 4,183233	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
30/03/2020	R$ 7.952.489,99	R$ 4,199488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 7.932.954,56	R$ 4,189172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 7.988.125,65	R$ 4,218306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 7.950.375,57	R$ 4,198371	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.