Patrimônio líquido
R$ 16.105.078,06
classe
R$ 16.105.078,06
R$ 7,17
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
11,89%
Fundo/Casca
UBS FRM FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.278.743/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS FRM FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.278.743/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.105.078,06 | R$ 7,172168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 16.063.800,90 | R$ 7,153786 | R$ 0,00 | R$ 70.500,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 16.157.942,38 | R$ 7,164268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 16.121.369,34 | R$ 7,148052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 16.111.586,05 | R$ 7,143714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 16.110.157,19 | R$ 7,143080 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 16.177.472,98 | R$ 7,124283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 16.176.077,28 | R$ 7,123668 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 16.213.040,48 | R$ 7,131130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 16.142.257,06 | R$ 7,099996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 16.177.376,57 | R$ 7,115443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 16.117.323,58 | R$ 7,089029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 16.069.162,72 | R$ 7,067846 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 16.041.195,89 | R$ 7,044586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 16.023.432,70 | R$ 7,036785 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 15.962.317,68 | R$ 7,003390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 16.026.863,92 | R$ 7,031709 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 16.072.458,63 | R$ 7,047316 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 16.090.477,46 | R$ 7,042073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 16.096.838,90 | R$ 7,044857 | R$ 0,00 | R$ 20.178,03 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 16.113.494,83 | R$ 7,043317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 16.107.877,76 | R$ 7,040862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |