Fundos | ANBIMA Data

classe

WM SAFE HAVEN FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.241.209/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 131,65

05/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,95%

Estruturação da classe

WM SAFE HAVEN FI MULT CRED PRIV IE

08.241.209/0001-59

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

WM SAFE HAVEN FI MULT CRED PRIV IE

08.241.209/0001-59

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2023	R$ 0,00	R$ 131,648861	R$ 0,00	R$ 3.347.376,48	0
04/07/2023	R$ 3.345.489,30	R$ 131,574624	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2023	R$ 3.365.006,37	R$ 132,342210	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2023	R$ 3.312.818,32	R$ 130,289708	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2023	R$ 3.332.486,24	R$ 131,063227	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2023	R$ 3.279.441,97	R$ 128,977051	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2023	R$ 3.302.440,88	R$ 129,881574	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2023	R$ 3.319.449,13	R$ 130,550491	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2023	R$ 3.342.454,70	R$ 131,455276	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2023	R$ 3.344.312,89	R$ 131,528357	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2023	R$ 3.381.904,78	R$ 133,006807	R$ 0,00	R$ 1.700.000,00	3
20/06/2023	R$ 5.061.014,90	R$ 132,460064	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2023	R$ 5.066.208,68	R$ 132,595999	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2023	R$ 5.022.873,10	R$ 131,461793	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2023	R$ 5.045.559,26	R$ 132,055549	R$ 0,00	R$ 24.932.039,32	3
14/06/2023	R$ 29.951.760,65	R$ 131,941729	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2023	R$ 29.873.164,07	R$ 131,595500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2023	R$ 29.892.780,17	R$ 131,681912	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/06/2023	R$ 29.867.473,76	R$ 131,570433	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2023	R$ 29.632.542,34	R$ 130,535527	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2023	R$ 29.435.442,51	R$ 129,667275	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2023	R$ 29.105.471,24	R$ 128,213705	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.