Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG FACTORY FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.278.718/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,60

04/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,72%

Estruturação da classe

CSHG FACTORY FC FI MULT - CRED PRIV IE

08.278.718/0001-56

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG FACTORY FC FI MULT - CRED PRIV IE

08.278.718/0001-56

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/01/2019	R$ 0,00	R$ 3,597480	R$ 0,00	R$ 20.584.172,49	0
03/01/2019	R$ 20.583.998,53	R$ 3,597450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 20.578.880,53	R$ 3,596555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 20.551.042,76	R$ 3,591690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 20.546.374,32	R$ 3,590874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 20.522.276,38	R$ 3,586663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 20.515.833,20	R$ 3,585536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 20.515.836,18	R$ 3,585537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 20.511.232,35	R$ 3,584732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 20.504.960,28	R$ 3,583636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 20.503.447,33	R$ 3,583372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 20.506.176,61	R$ 3,583849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 20.499.159,23	R$ 3,582622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 20.502.378,96	R$ 3,583185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 20.501.908,77	R$ 3,583103	R$ 0,00	R$ 12.000,00	1
12/12/2018	R$ 20.502.991,12	R$ 3,581196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 20.493.919,85	R$ 3,579611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 20.486.316,31	R$ 3,578283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 20.497.760,07	R$ 3,580282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 20.498.833,39	R$ 3,580470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 20.495.982,07	R$ 3,579972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 20.488.690,32	R$ 3,578698	R$ 0,00	R$ 1.913,59	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.