Patrimônio líquido
R$ 68.092.326,08
classe
R$ 68.092.326,08
R$ 2,76
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
10,33%
Fundo/Casca
FESS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.278.775/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FESS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.278.775/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.092.326,08 | R$ 2,761573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 67.943.458,57 | R$ 2,755535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 68.149.876,72 | R$ 2,763907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 68.094.218,93 | R$ 2,761649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 68.061.450,59 | R$ 2,760320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 68.037.218,99 | R$ 2,759338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 67.874.925,47 | R$ 2,752756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 67.910.622,16 | R$ 2,754203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 67.930.364,70 | R$ 2,755004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 67.760.739,66 | R$ 2,748125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 67.841.046,20 | R$ 2,751382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 67.645.113,80 | R$ 2,743435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 67.492.530,21 | R$ 2,737247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 67.237.422,10 | R$ 2,726901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 67.186.678,47 | R$ 2,724843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 66.907.230,77 | R$ 2,713509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 67.128.276,42 | R$ 2,722474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 67.195.731,05 | R$ 2,725210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 67.195.560,41 | R$ 2,725203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 67.272.605,77 | R$ 2,728328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 67.194.257,04 | R$ 2,725150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 67.236.739,15 | R$ 2,726873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |