Patrimônio líquido
R$ 69.318.035,77
classe
R$ 69.318.035,77
R$ 11,07
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
10,86%
Fundo/Casca
ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.974.691/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
4UM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA RENDA FIXA DO ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.974.691/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 69.318.035,77 | R$ 11,073228 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 69.281.435,31 | R$ 11,067382 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.494.905,96 | R$ 11,061567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.460.827,30 | R$ 11,056143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.422.339,89 | R$ 11,050017 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.474.471,47 | R$ 11,044791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.440.868,55 | R$ 11,039449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.405.011,56 | R$ 11,033749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.370.303,75 | R$ 11,028231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.335.370,93 | R$ 11,022678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.296.186,22 | R$ 11,016448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.263.321,45 | R$ 11,011224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.227.543,10 | R$ 11,005536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.195.351,22 | R$ 11,000418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.158.611,95 | R$ 10,994577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.122.368,55 | R$ 10,988815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.084.823,04 | R$ 10,982847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.055.132,61 | R$ 10,978127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.021.573,19 | R$ 10,972791 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.011.305,05 | R$ 10,966869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.972.538,32 | R$ 10,960708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.936.675,46 | R$ 10,955009 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |