Patrimônio líquido
R$ 1.580.976.996,03
classe
R$ 1.580.976.996,03
R$ 0,55
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
13,66%
Fundo/Casca
UBS PROPRIO FIF MULT CRED PRIV
04.085.474/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S/A
Classe
UBS PROPRIO FIF MULT CRED PRIV
04.085.474/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.580.976.996,03 | R$ 0,547780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.578.582.908,17 | R$ 0,546950 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.632.758.465,31 | R$ 0,548353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.636.001.154,91 | R$ 0,549442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.633.345.197,21 | R$ 0,548550 | R$ 0,00 | R$ 200.000.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.828.366.019,97 | R$ 0,547060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.825.089.057,21 | R$ 0,546079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.818.987.077,94 | R$ 0,544254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.818.994.674,91 | R$ 0,544256 | R$ 65.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.755.810.614,33 | R$ 0,544819 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.738.761.682,14 | R$ 0,545746 | R$ 0,00 | R$ 90.968.277,98 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.825.197.278,53 | R$ 0,544394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.828.686.175,56 | R$ 0,545434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.830.475.675,69 | R$ 0,545968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.803.318.677,67 | R$ 0,537868 | R$ 0,00 | R$ 38.170.396,22 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.845.506.183,27 | R$ 0,539041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.852.182.910,82 | R$ 0,540991 | R$ 8.303.283,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.838.612.196,58 | R$ 0,539446 | R$ 0,00 | R$ 3.063.692,24 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.838.018.344,86 | R$ 0,538375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.836.958.278,20 | R$ 0,538064 | R$ 0,00 | R$ 180.000.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.017.587.682,81 | R$ 0,538232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.013.097.964,74 | R$ 0,537034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |