Fundos | ANBIMA Data

classe

323 AGGREGA MULTMAX FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.371.284/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,48

29/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,43%

Estruturação da classe

323 AGGREGA MULTMAX FC FI MULT CRED PRIV

08.371.284/0001-34

FIF

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

AGG INVESTIMENTOS LTDA.

323 AGGREGA MULTMAX FC FI MULT CRED PRIV

08.371.284/0001-34

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/06/2018	R$ 0,00	R$ 3,482003	R$ 0,00	R$ 1.053.899,31	0
28/06/2018	R$ 1.063.337,03	R$ 3,513185	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/06/2018	R$ 1.063.180,56	R$ 3,512668	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/06/2018	R$ 1.063.024,17	R$ 3,512152	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/06/2018	R$ 1.062.867,84	R$ 3,511635	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/06/2018	R$ 1.062.713,73	R$ 3,511126	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/06/2018	R$ 1.062.557,55	R$ 3,510610	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/06/2018	R$ 1.062.401,43	R$ 3,510094	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/06/2018	R$ 1.062.245,39	R$ 3,509579	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2018	R$ 1.062.089,42	R$ 3,509063	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/06/2018	R$ 1.061.935,69	R$ 3,508555	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2018	R$ 1.061.789,50	R$ 3,508072	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2018	R$ 1.061.633,72	R$ 3,507558	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2018	R$ 1.061.478,00	R$ 3,507043	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/06/2018	R$ 1.061.322,37	R$ 3,506529	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/06/2018	R$ 1.061.178,56	R$ 3,506054	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2018	R$ 1.061.022,93	R$ 3,505540	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/06/2018	R$ 1.061.144,49	R$ 3,505941	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2018	R$ 1.060.711,84	R$ 3,504512	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/06/2018	R$ 1.060.556,41	R$ 3,503998	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/06/2018	R$ 1.060.403,25	R$ 3,503492	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2018	R$ 1.060.460,86	R$ 3,503683	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.