Patrimônio líquido
R$ 2.301.770,92
classe
R$ 2.301.770,92
R$ 77,15
20/08/2026
R$ 0,00
4
Dias úteis
1
21,91%
Fundo/Casca
CS PROPRIO MKT MAKER FIF MULT
03.230.512/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S/A
Classe
CS PROPRIO MKT MAKER FIF MULT
03.230.512/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.301.770,92 | R$ 77,148922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.300.828,75 | R$ 77,117343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.299.887,18 | R$ 77,085785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.298.946,19 | R$ 77,054245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.298.005,79 | R$ 77,022726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.297.083,44 | R$ 76,991811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.296.161,68 | R$ 76,960916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.295.240,51 | R$ 76,930041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.294.319,92 | R$ 76,899186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.293.399,92 | R$ 76,868350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.293.298,00 | R$ 76,864934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.292.358,66 | R$ 76,833450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.291.419,92 | R$ 76,801986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.290.481,79 | R$ 76,770542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.289.544,26 | R$ 76,739119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.288.601,84 | R$ 76,707532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.287.659,86 | R$ 76,675959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.286.718,47 | R$ 76,644406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.285.777,69 | R$ 76,612874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.284.837,52 | R$ 76,581362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.283.897,95 | R$ 76,549870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.282.958,99 | R$ 76,518399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |