Fundos | ANBIMA Data

classe

KONDOR FI EM QUOTAS DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.277.507/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,46

14/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,87%

Estruturação da classe

KONDOR FI EM QUOTAS DE FI MULT

08.277.507/0001-07

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

KONDOR ASSET

KONDOR FI EM QUOTAS DE FI MULT

08.277.507/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2018	R$ 0,00	R$ 3,459448	R$ 0,00	R$ 524.087,70	0
13/06/2018	R$ 525.611,14	R$ 3,469504	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2018	R$ 524.795,47	R$ 3,464120	R$ 0,00	R$ 424.210,96	2
11/06/2018	R$ 948.068,00	R$ 3,460695	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/06/2018	R$ 946.858,12	R$ 3,456278	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2018	R$ 948.835,75	R$ 3,463497	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2018	R$ 943.025,23	R$ 3,442287	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2018	R$ 941.634,18	R$ 3,437209	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2018	R$ 939.546,79	R$ 3,429590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2018	R$ 939.625,86	R$ 3,429643	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2018	R$ 939.197,24	R$ 3,428314	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2018	R$ 939.671,20	R$ 3,425248	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2018	R$ 940.733,63	R$ 3,429121	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2018	R$ 938.483,30	R$ 3,420918	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2018	R$ 938.226,30	R$ 3,419982	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2018	R$ 938.128,80	R$ 3,419626	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2018	R$ 940.053,88	R$ 3,426643	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2018	R$ 940.471,36	R$ 3,428165	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2018	R$ 941.176,93	R$ 3,430737	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2018	R$ 940.865,82	R$ 3,429603	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2018	R$ 941.242,17	R$ 3,430975	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2018	R$ 941.480,94	R$ 3,431845	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.