Fundos | ANBIMA Data

classe

AREOSA FI MULTIM CRED PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.279.395/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,98

10/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,54%

Estruturação da classe

AREOSA FI MULTIM CRED PRIV INV EXT

08.279.395/0001-15

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA

AREOSA FI MULTIM CRED PRIV INV EXT

08.279.395/0001-15

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2018	R$ 0,00	R$ 2,978948	R$ 0,00	R$ 2.277.982,89	1
09/05/2018	R$ 2.282.644,78	R$ 2,985045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 2.282.225,35	R$ 2,984496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 2.281.820,14	R$ 2,983966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 2.281.396,76	R$ 2,983413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 2.525.185,77	R$ 3,302219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 2.524.837,95	R$ 3,301764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 2.524.502,81	R$ 3,301326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 2.524.185,51	R$ 3,300911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 2.523.856,89	R$ 3,300481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 2.523.540,82	R$ 3,300068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 2.523.204,15	R$ 3,299627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 2.522.855,62	R$ 3,299172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 2.522.319,43	R$ 3,298471	R$ 0,00	R$ 859.038,28	1
19/04/2018	R$ 3.380.826,22	R$ 3,297952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 3.380.296,84	R$ 3,297436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 3.379.763,46	R$ 3,296915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 3.379.237,83	R$ 3,296403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 3.378.705,63	R$ 3,295883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 3.378.175,37	R$ 3,295366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 3.377.643,56	R$ 3,294847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 3.377.110,99	R$ 3,294328	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.