Patrimônio líquido
R$ 16.730.903,50
classe
R$ 16.730.903,50
R$ 20,65
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
15
-18,85%
Fundo/Casca
BONUS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.657.700/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
BONUS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.657.700/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.730.903,50 | R$ 20,652996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 16.722.595,82 | R$ 20,642741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 16.714.330,32 | R$ 20,632537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 16.705.923,76 | R$ 20,622160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 16.696.872,33 | R$ 20,610987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 16.688.278,09 | R$ 20,600378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 16.679.658,13 | R$ 20,589737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 16.669.910,39 | R$ 20,577704 | R$ 0,00 | R$ 2.866.855,65 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 19.526.542,77 | R$ 20,566936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 19.516.687,83 | R$ 20,556556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 19.506.833,25 | R$ 20,546177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 19.493.898,67 | R$ 20,532553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 19.483.939,50 | R$ 20,522063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 19.476.859,99 | R$ 20,514607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 19.466.967,54 | R$ 20,504187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 19.456.810,13 | R$ 20,493488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 19.446.658,53 | R$ 20,482796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 19.436.610,51 | R$ 20,472213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 19.426.521,32 | R$ 20,461586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 19.416.691,80 | R$ 20,451233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 19.406.663,00 | R$ 20,440669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 19.396.429,32 | R$ 20,429890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |