Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,19
17/05/2024
-
0
Dias
0
13,10%
Fundo/Casca
CAIXA FI MASTER ESSENCIAL 50 RF LP
08.046.417/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FI MASTER ESSENCIAL 50 RF LP
08.046.417/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,191169 | R$ 0,00 | R$ 782.093.402,98 | 0 |
| 16/05/2024 | R$ 781.720.962,03 | R$ 5,188697 | R$ 0,00 | R$ 794.191,52 | 6 |
| 15/05/2024 | R$ 782.021.367,19 | R$ 5,185423 | R$ 0,00 | R$ 260.404,66 | 6 |
| 14/05/2024 | R$ 781.942.217,75 | R$ 5,183172 | R$ 0,00 | R$ 580.856,14 | 6 |
| 13/05/2024 | R$ 782.191.379,98 | R$ 5,180975 | R$ 0,00 | R$ 180.715,20 | 6 |
| 10/05/2024 | R$ 782.071.392,13 | R$ 5,178984 | R$ 406.840,80 | R$ 62.832,24 | 6 |
| 09/05/2024 | R$ 781.570.348,13 | R$ 5,177944 | R$ 0,00 | R$ 1.136.237,63 | 6 |
| 08/05/2024 | R$ 782.407.252,38 | R$ 5,175963 | R$ 0,00 | R$ 2.202.200,52 | 6 |
| 07/05/2024 | R$ 784.300.932,75 | R$ 5,173928 | R$ 392.959,93 | R$ 46.735,30 | 6 |
| 06/05/2024 | R$ 783.699.750,75 | R$ 5,172245 | R$ 2.009.162,34 | R$ 109.812,75 | 6 |
| 03/05/2024 | R$ 781.563.796,42 | R$ 5,170680 | R$ 0,00 | R$ 304.200,50 | 6 |
| 02/05/2024 | R$ 781.579.634,92 | R$ 5,168773 | R$ 0,00 | R$ 1.465.284,90 | 6 |
| 30/04/2024 | R$ 782.766.836,46 | R$ 5,166937 | R$ 0,00 | R$ 1.228.166,21 | 6 |
| 29/04/2024 | R$ 783.662.884,84 | R$ 5,164749 | R$ 618.540,78 | R$ 32.193,33 | 6 |
| 26/04/2024 | R$ 782.735.655,59 | R$ 5,162500 | R$ 0,00 | R$ 739.126,12 | 6 |
| 25/04/2024 | R$ 783.135.630,19 | R$ 5,160266 | R$ 0,00 | R$ 1.338.140,56 | 6 |
| 24/04/2024 | R$ 784.124.637,39 | R$ 5,157969 | R$ 0,00 | R$ 133.183,51 | 6 |
| 23/04/2024 | R$ 783.949.994,92 | R$ 5,155944 | R$ 0,00 | R$ 781.586,04 | 6 |
| 22/04/2024 | R$ 784.402.396,30 | R$ 5,153782 | R$ 0,00 | R$ 575.943,57 | 6 |
| 19/04/2024 | R$ 784.629.109,13 | R$ 5,151489 | R$ 0,00 | R$ 704.942,32 | 6 |
| 18/04/2024 | R$ 785.047.651,12 | R$ 5,149610 | R$ 0,00 | R$ 949.794,78 | 6 |
| 17/04/2024 | R$ 785.664.376,97 | R$ 5,147428 | R$ 0,00 | R$ 629.621,46 | 6 |