Patrimônio líquido
R$ 37.879.817,00
classe
R$ 37.879.817,00
R$ 5,63
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,95%
Fundo/Casca
CL UNICA DE COTAS INFINITY FC FI RF RESP LIMITADA
08.244.542/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CL UNICA DE COTAS INFINITY FC FI RF RESP LIMITADA
08.244.542/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 37.879.817,00 | R$ 5,627966 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 37.881.330,77 | R$ 5,625207 | R$ 1.373,29 | R$ 0,00 | 200 |
| 19/08/2026 | R$ 37.861.172,03 | R$ 5,622418 | R$ 150.000,14 | R$ 0,00 | 200 |
| 18/08/2026 | R$ 37.691.809,05 | R$ 5,619531 | R$ 0,00 | R$ 1.004,29 | 200 |
| 17/08/2026 | R$ 37.674.834,06 | R$ 5,616850 | R$ 30.000,00 | R$ 1.004,22 | 200 |
| 14/08/2026 | R$ 37.626.429,56 | R$ 5,613954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 13/08/2026 | R$ 37.612.170,16 | R$ 5,611827 | R$ 198.348,44 | R$ 0,00 | 200 |
| 12/08/2026 | R$ 37.393.566,35 | R$ 5,608789 | R$ 0,00 | R$ 223.292,73 | 200 |
| 11/08/2026 | R$ 37.597.783,74 | R$ 5,605944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 10/08/2026 | R$ 37.578.274,55 | R$ 5,603036 | R$ 0,00 | R$ 457.249,99 | 200 |
| 07/08/2026 | R$ 38.017.895,50 | R$ 5,600439 | R$ 0,00 | R$ 15.056,84 | 200 |
| 06/08/2026 | R$ 38.014.261,36 | R$ 5,597686 | R$ 0,00 | R$ 62.873,26 | 200 |
| 05/08/2026 | R$ 38.057.358,45 | R$ 5,594779 | R$ 0,00 | R$ 100.363,81 | 200 |
| 04/08/2026 | R$ 38.138.355,35 | R$ 5,591939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 03/08/2026 | R$ 38.119.209,64 | R$ 5,589132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 31/07/2026 | R$ 38.100.105,54 | R$ 5,586331 | R$ 0,00 | R$ 142.677,98 | 200 |
| 30/07/2026 | R$ 38.222.633,48 | R$ 5,583388 | R$ 0,00 | R$ 18.060,14 | 200 |
| 29/07/2026 | R$ 38.220.999,55 | R$ 5,580512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 28/07/2026 | R$ 38.202.175,54 | R$ 5,577764 | R$ 8.000,00 | R$ 185.481,73 | 200 |
| 27/07/2026 | R$ 38.358.257,15 | R$ 5,574654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 24/07/2026 | R$ 38.340.565,98 | R$ 5,572083 | R$ 41.940,90 | R$ 0,00 | 200 |
| 23/07/2026 | R$ 38.279.813,98 | R$ 5,569346 | R$ 0,00 | R$ 50.148,17 | 200 |