Patrimônio líquido
R$ 382.210.341,18
classe
R$ 382.210.341,18
R$ 58,91
20/08/2026
-
0
Dias
5
14,66%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO UNIÃO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.667.382/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO UNIÃO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.667.382/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 382.210.341,18 | R$ 58,909945 | R$ 24.600,00 | R$ 4.240.718,54 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 386.228.954,58 | R$ 58,879836 | R$ 33.700,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 385.998.630,89 | R$ 58,849858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 385.795.383,66 | R$ 58,818871 | R$ 3.553.400,00 | R$ 403.536,26 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 382.449.541,93 | R$ 58,788746 | R$ 43.900,00 | R$ 3.028.772,32 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 385.232.138,83 | R$ 58,757893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 385.029.750,32 | R$ 58,727024 | R$ 32.600,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 384.793.766,79 | R$ 58,696000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 384.590.251,12 | R$ 58,664956 | R$ 39.300,00 | R$ 403.304,60 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 384.756.257,09 | R$ 58,634782 | R$ 23.300,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 384.531.316,41 | R$ 58,604051 | R$ 3.022.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 381.302.726,99 | R$ 58,572317 | R$ 40.500,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 381.060.966,74 | R$ 58,541398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 380.863.874,98 | R$ 58,511119 | R$ 54.800,00 | R$ 1.008.790,47 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 381.613.710,33 | R$ 58,479834 | R$ 3.524.900,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 377.893.881,14 | R$ 58,449683 | R$ 20.300,00 | R$ 5.042.077,26 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 382.716.799,20 | R$ 58,419329 | R$ 40.100,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 382.477.861,96 | R$ 58,388974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 382.279.357,72 | R$ 58,358671 | R$ 1.052.700,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 381.027.829,15 | R$ 58,328234 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 380.784.093,43 | R$ 58,298267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 380.585.435,65 | R$ 58,267852 | R$ 1.037.500,00 | R$ 0,00 | 5 |