Patrimônio líquido
R$ 3.013.540,35
classe
R$ 3.013.540,35
R$ 430,93
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,35%
Fundo/Casca
SANTANDER PB NAMBEI III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
08.074.680/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB NAMBEI III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
08.074.680/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.013.540,35 | R$ 430,927993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.012.337,78 | R$ 430,756029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.011.120,98 | R$ 430,582030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.009.827,29 | R$ 430,397035 | R$ 0,00 | R$ 31.478,19 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.040.050,79 | R$ 430,219475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.038.817,47 | R$ 430,044939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.037.586,20 | R$ 429,870693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.036.348,13 | R$ 429,695485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.035.118,14 | R$ 429,521420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.033.894,47 | R$ 429,348250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.032.672,39 | R$ 429,175305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.031.428,74 | R$ 428,999307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.030.179,62 | R$ 428,822535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.028.938,32 | R$ 428,646869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.027.691,72 | R$ 428,470454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.026.403,33 | R$ 428,288125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.025.128,04 | R$ 428,107649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.023.855,24 | R$ 427,927526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.022.598,30 | R$ 427,749648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.021.344,49 | R$ 427,572212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.020.082,36 | R$ 427,393599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.018.814,43 | R$ 427,214165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |